Vous êtes inscrit à l’option COMPTABILITÉ+ ? Suivez nos instructions pour apprendre comment configurer et créer des chèques dans notre logiciel de comptabilité sur Kiwili.

L’option COMPTABILITÉ+ vous permet de créer des chèques pour payer un fournisseur ou créer un chèque à partir d’une entrée de journal. Le système générera automatiquement une entrée de journal pour chaque chèque créé. Il ne vous restera plus qu’à le faire imprimer et à l’expédier.

 

Impression de chèques : configuration

 

1) Rendez-vous à la section “Configuration du modèle de chèque” sous “Configuration”.

 

 

2) Déplacer les éléments qui figurent sur le modèle de chèque, selon vos besoins et enregistrez.

 

3) Effectuez des tests d’impression avec des copies de chèques, afin de vous assurer que votre modèle de chèque est bien configuré.

 

 

Impression de la signature sur les chèques (MAJ 2021)

Dans les configurations de modèle de chèque vous pouvez ajouter votre signature et la placer où vous souhaitez sur le chèque.

 

 

 

Création de chèques fournisseurs en ligne

 

1) Rendez-vous à la section “ Impression de chèques ”dans l’onglet ‘Comptabilité’ :

 

 

 

2) Cliquez sur le bouton “Nouveau chèque à un fournisseur” : 

 

 

3) Sélectionnez un fournisseur dans le menu déroulant: 

 

 

4) Cochez la dépense sur la droite.

 

5) Remplissez les champs “Date”, “Mode de paiement”, “Compte bancaire”, “Description” et “Numéro de chèque”.

6) Cliquez sur “Appliquer le paiement et imprimer le chèque”:

 

 

Créer un chèque à un fournisseur à partir d’une dépense 

 

1) Rendez-vous à la section « Dépenses » .

2) Cliquez sur le bouton “Paiements” : 

 

 

 

 

 

3) Sélectionnez ‘Ajouter un paiement’ .

 

 

4) Sélectionnez votre fournisseur dans le menu déroulant : 

 

 

 

 

 

5) Cochez la case de la dépense du fournisseur de votre choix : 

 

 

 

6) Choisissez la date, le moyen de paiement (ici un chèque) et le compte bancaire puis cliquez sur “Appliquer le paiement”.

 

 

 

 

Créer et imprimer un chèque à partir d’une entrée de journal

 

1) Rendez-vous à la section “ Impression de chèques” dans l’onglet ‘Comptabilité’ :

 

 

2) Cliquez sur le bouton “Nouveau chèque à partir d’une entrée de journal” : 

 

 

3) Cliquez sur le bouton “Imprimer un chèque” : 

 

 

4) Renseignez tous les champs requis : “Numéro”, ‘à l’ordre de”, “Description”.

 

5) Cliquez sur le bouton “Imprimer”, puis “OK”.

 

 

 

Créer un chèque à partir d’un paiement

 

Il est possible de procéder au remboursement du paiement d’une facture client (faire un crédit) par chèque.

 

1) Rendez-vous à la section “Factures”.

2) Cliquez sur la facture payée que vous souhaitez rembourser : 

 

3) À droite, cliquez sur “Paiements”.

4) À droite de la ligne du paiement, cliquez sur l’icône de poubelle pour supprimer le paiement et cliquez ensuite sur “OK”.

 

 

 

5) Un paiement négatif (crédit) a été appliqué, cliquez à gauche sur l’icône d’imprimante pour générer le chèque.

 

 

 

Annulation des chèques et des paiements sous-jacents

Vous pouvez maintenant annuler des chèques, lors de l’annulation du chèque cela va annuler les paiements et les entrées de journal qui sont liés automatiquement.

 

 

 

Vous pouvez maintenant créer et annuler des chèques de manières simple et rapide grâce à nos instructions. Apprenez maintenant comment faire la conciliation bancaire et fermer votre année financière sur notre logiciel de comptabilité.