Prévoyez facilement vos flux de trésorerie
Grâce à une vision sur plusieurs mois de votre trésorerie,
vous pourrez anticiper vos entrées et sorties d’argent et ainsi éviter une baisse de vos liquidités !
Ils ont parlé de nous
Utilisez la fonction de budget prévisionnel du logiciel pour prévoir et surveiller vos flux de trésorerie
Avoir un œil sur les liquidités et donc la santé financière de votre entreprise est primordial. Grâce aux budgets prévisionnels, vous pourrez facilement ajuster les entrées et sorties d’argent.
Différents scénarios de trésorerie
Anticipez les flux de trésorerie, avec des revenus et dépenses prévisionnels, incluez les montants des devis, pour une prise de décision éclairée et une gestion financière stratégique.
Prévision à long terme des flux de trésorerie
Bénéficiez d’une visibilité étendue sur votre trésorerie avec une projection sur 3 à 12 mois, vous permettant ainsi d’anticiper les besoins de liquidités et de prendre de meilleures décisions financières.
Utilisation des données existantes du logiciel
Optimisez votre trésorerie en utilisant les données déjà existantes des factures et dépenses dans le logiciel, réduisant les erreurs et offrant une vision précise de vos flux financiers.
Les fonctionnalités de la trésorerie du logiciel de gestion
Tableau de budget prévisionnel
- Visibilité jusqu’à 12 mois
- Établissement des budgets prévisionnels
- Présentation de votre tableau de trésorerie à vos investisseurs
- Utilisation des données présentes dans le logiciel
- Tableau généré automatiquement
- Création d’hypothèses de trésorerie
- Surveillance des liquidités de votre entreprise
Gestion des flux de trésorerie
- Ajout de dépense ou revenus prévisionnels
- Ajustement des dépenses en fonction des liquidités
- Création d’hypothèses de trésorerie
- Possibilité d’ajouter les montants des devis
- Option d’ajouter les factures et dépenses au statut brouillon
- Ajustement du solde financier de l’entreprise
Bénéficiez d’une démonstration gratuite de Kiwili avec un de nos experts en trésorerie
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS SUR LA GESTION DE LA TRÉSORERIE ?
Comment réaliser un budget prévisionnel ?
La fonction trésorerie du logiciel vous permet de réaliser un budget prévisionnel. Vous aurez donc d’un côté les encaissements :
- Revenus (avec les taxes sur revenus et acomptes sur revenus)
- Revenus récurrents (avec les taxes sur revenus récurrents)
- Les devis (optionnel)
et de l’autre côté les décaissements :
- Dépenses (avec les taxes sur dépenses et acomptes sur dépenses)
- Dépenses récurrentes (avec les taxes sur les dépenses récurrentes)
et au final vous aurez :
- Les soldes de trésorerie (qui correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements)
Comment réaliser un budget prévisionnel ?
- Revenus (avec les taxes sur revenus et acomptes sur revenus)
- Revenus récurrents (avec les taxes sur revenus récurrents)
- Les devis (optionnel)
et de l’autre côté les décaissements :
- Dépenses (avec les taxes sur dépenses et acomptes sur dépenses)
- Dépenses récurrentes (avec les taxes sur les dépenses récurrentes)
et au final vous aurez :
- Les soldes de trésorerie (qui correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements)
Les devis sont-ils inclus dans le calcul de la trésorerie ?
Dans le calcul traditionnel de la trésorerie, les devis ne sont pas inclus, mais dans le logiciel de gestion de trésorerie de Kiwili vous avez une option pour inclure le montant des devis que vous avez dans votre trésorerie.
En effet, ce n’est pas de l’argent que votre client vous doit à 100% légalement, car il n’y a pas de facture, mais c’est de l’argent qui va potentiellement entrer dans votre entreprise prochainement. Il peut donc être utile d’avoir les deux visions de trésorerie avec et sans les devis.
Apprenez en plus sur la gestion des devis dans la plateforme.
Comment choisir un logiciel de comptabilité prévisionnelle ?
Le meilleur logiciel de comptabilité prévisionnelle est celui qui va vous faire gagner du temps. Dans Kiwili toutes vos informations sont déjà présentes (factures, devis, dépenses) vous pouvez donc consulter directement quand vous le souhaitez votre tableau de comptabilité prévisionnelle afin de prévoir vos flux de liquidités.
Quel est le rôle de la trésorerie ?
Le rôle de la trésorerie est de pouvoir prévoir les flux de liquidités à venir. Pour le calcul de votre trésorerie, le logiciel va donc prendre toutes les informations liées à vos factures (avec leur date de paiement) ainsi que vos dépenses (avec leur date de paiement). Vous aurez donc une vision de vos entrées et sorties d’argent pour les mois à venir.
Quel est le principal outil de la gestion de la trésorerie ?
Le meilleur allié pour gérer vos flux de liquidités est d’avoir la fonctionnalité trésorerie incluse dans votre logiciel de gestion des factures et dépenses. Ainsi vous ne ferez pas le travail en double. Toutes les informations sont centralisées au même endroit et vos soldes de trésorerie se calculent automatiquement.
« Félicitations pour votre excellent travail ! C’est toujours un plaisir d’échanger avec les membres de votre équipe. Votre service à la clientèle est impeccable. »
Chantale Charbonneau Harieka Groupe Conseil Lire tous les témoignagesSimplifiez l’analyse de votre trésorerie aujourd’hui
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