Prévoyez facilement vos flux de trésorerie

Grâce à une vision sur plusieurs mois de votre trésorerie,
vous pourrez anticiper vos entrées et sorties d’argent et ainsi éviter une baisse de vos liquidités !

Gestion de la trésorerie de l'entreprise en ligne

Ils ont parlé de nous

TRÉSORERIE EN LIGNE

Utilisez la fonction de budget prévisionnel du logiciel pour prévoir et surveiller vos flux de trésorerie

Avoir un œil sur les liquidités et donc la santé financière de votre entreprise est primordial. Grâce aux budgets prévisionnels, vous pourrez facilement ajuster les entrées et sorties d’argent.

Adoptez notre fonctionnalité de trésorerie prévisionnelle

Visibilité jusqu’à 12 mois
Ajout de dépense ou revenus prévisionnels
Établissement des budgets prévisionnels
Présentation de votre tableau de trésorerie à vos investisseurs
Ajustement des dépenses en fonction des liquidités
Prévision des flux de trésorerie
Création d’hypothèses de trésorerie
Surveillance des liquidités de votre entreprise

FONCTIONNALITÉS DE TRÉSORERIE

Gestion de la trésorerie de l'entreprise en ligne ajout de dépenses prévisionnelles

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Prenons rendez-vous

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS SUR LA GESTION DE LA TRÉSORERIE ?

Comment réaliser un budget prévisionnel ?

La fonction trésorerie du logiciel vous permet de réaliser un budget prévisionnel. Vous aurez donc d’un côté les encaissements :

Revenus (avec les taxes sur revenus et acomptes sur revenus)
Revenus récurrents (avec les taxes sur revenus récurrents)
Les devis (optionnel)

et de l’autre côté les décaissements :

Dépenses (avec les taxes sur dépenses et acomptes sur dépenses)
Dépenses récurrentes (avec les taxes sur les dépenses récurrentes)

et au final vous aurez :

Les soldes de trésorerie (qui correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements)

Comment réaliser un budget prévisionnel ?

La fonction trésorerie du logiciel vous permet de réaliser un budget prévisionnel. Vous aurez donc d’un côté les encaissements :

Revenus (avec les taxes sur revenus et acomptes sur revenus)
Revenus récurrents (avec les taxes sur revenus récurrents)
Les devis (optionnel)

et de l’autre côté les décaissements :

Dépenses (avec les taxes sur dépenses et acomptes sur dépenses)
Dépenses récurrentes (avec les taxes sur les dépenses récurrentes)

et au final vous aurez :

Les soldes de trésorerie (qui correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements)

Les devis sont-ils inclus dans le calcul de la trésorerie ?

Dans le calcul traditionnel de la trésorerie, les devis ne sont pas inclus, mais dans le logiciel de gestion de trésorerie de Kiwili vous avez une option pour inclure le montant des devis que vous avez dans votre trésorerie.

En effet, ce n’est pas de l’argent que votre client vous doit à 100% légalement, car il n’y a pas de facture, mais c’est de l’argent qui va potentiellement entrer dans votre entreprise prochainement. Il peut donc être utile d’avoir les deux visions de trésorerie avec et sans les devis.

Apprenez en plus sur la gestion des devis dans la plateforme.

Comment choisir un logiciel de comptabilité prévisionnelle ?

Le meilleur logiciel de comptabilité prévisionnelle est celui qui va vous faire gagner du temps. Dans Kiwili toutes vos informations sont déjà présentes (factures, devis, dépenses) vous pouvez donc consulter directement quand vous le souhaitez votre tableau de comptabilité prévisionnelle afin de prévoir vos flux de liquidités.

Consultez notre tableau comparatif des logiciels

Quel est le rôle de la trésorerie ?

Le rôle de la trésorerie est de pouvoir prévoir les flux de liquidités à venir. Pour le calcul de votre trésorerie, le logiciel va donc prendre toutes les informations liées à vos factures (avec leur date de paiement) ainsi que vos dépenses (avec leur date de paiement). Vous aurez donc une vision de vos entrées et sorties d’argent pour les mois à venir.

Quel est le principal outil de la gestion de la trésorerie ?

Le meilleur allié pour gérer vos flux de liquidités est d’avoir la fonctionnalité trésorerie incluse dans votre logiciel de gestion des factures et dépenses. Ainsi vous ne ferez pas le travail en double. Toutes les informations sont centralisées au même endroit et vos soldes de trésorerie se calculent automatiquement.