Trésorerie
Budget prévisionnel de trésorerie : pilotez votre cash-flow avec le logiciel Kiwili
Prévision à long terme des flux de trésorerie
Gardez le contrôle grâce à une prévision de trésorerie sur 3 à 12 mois. Visualisez vos encaissements et décaissements mois par mois, identifiez les périodes à risque et anticipez vos besoins de liquidités. Possibilité d’ajouter des entrées ou sorties Vous prenez ainsi de meilleures décisions (investissements, dépenses, échéances) pour sécuriser votre cash-flow.
Ils parlent de nous:
Automatisez vos prévisions budgétaire à partir des factures, dépenses et devis
Optimisez votre gestion de trésorerie grâce aux données existantes (factures, dépenses et devis) : réduisez les erreurs de saisie et obtenez une vision précise de vos flux de trésorerie et de vos prévisions.
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Une démonstration en direct vaut mieux qu’une simple lecture des fonctionnalités pour comprendre comment
Kiwili s’adapte à votre entreprise.
Les fonctionnalités de la trésorerie du logiciel de gestion
✔️ Tableau de budget prévisionnel 12 mois
✔️ Présentation de votre tableau de trésorerie à vos investisseurs
✔️ Automatisation grâce aux données présentes dans le logiciel
✔️ Création d’hypothèses de trésorerie
✔️ Surveillance des liquidités de votre entreprise
✔️ Ajout de dépense ou revenus prévisionnels
✔️ Ajustement des dépenses en fonction des liquidités
✔️ Possibilité d’ajouter les montants des devis
✔️ Option d’ajouter les factures et dépenses au statut brouillon
Projection de trésorerie : scénarios et hypothèses pour piloter le cash flow
Anticipez les flux de trésorerie, avec des revenus et dépenses prévisionnels, incluez les montants des devis, pour une prise de décision éclairée et une gestion financière stratégique.
Foire aux questions
Vous avez encore des questions ou besoin de précisions ? Notre équipe est là pour vous aider, contactez-nous!
Comment réaliser un budget prévisionnel de trésorerie ?
Pour réaliser un budget prévisionnel, il faut lister d’un côté les encaissements et de l’autre les décaissements attendus, puis calculer le solde mois par mois. La fonction Trésorerie de Kiwili automatise ce calcul à partir des encaissements :
- Revenus (avec les taxes sur revenus et acomptes sur revenus)
- Revenus récurrents (avec les taxes sur revenus récurrents)
- Les devis (optionnel)
et de l’autre côté les décaissements :
- Dépenses (avec les taxes sur dépenses et acomptes sur dépenses)
- Dépenses récurrentes (avec les taxes sur les dépenses récurrentes)
Le logiciel calcule ensuite automatiquement les soldes de trésorerie, c’est-à-dire la différence entre encaissements et décaissements pour chaque mois.
Les devis sont-ils inclus dans le calcul de la trésorerie ?
Non, par défaut les devis ne sont pas inclus dans un calcul de trésorerie traditionnel, car ce n’est pas un montant légalement dû tant qu’aucune facture n’est émise. Le logiciel Kiwili propose toutefois une option pour intégrer le montant des devis dans vos projections, ce qui permet d’avoir à la fois une vision prudente (sans devis) et une vision optimiste (avec devis) de votre trésorerie à venir.
Apprenez en plus sur la gestion des devis dans la plateforme.
Comment choisir un logiciel de comptabilité prévisionnelle ?
Le meilleur logiciel de comptabilité prévisionnelle est celui qui évite la ressaisie des données et centralise l’information déjà disponible. Avec Kiwili, les factures, devis et dépenses déjà enregistrés alimentent automatiquement le tableau de comptabilité prévisionnelle, sans travail supplémentaire.
Quel est le rôle de la trésorerie dans une entreprise ?
Le rôle de la trésorerie est de permettre à une entreprise d’anticiper ses flux de liquidités à venir plutôt que de simplement constater ses résultats après coup. Le logiciel Kiwili calcule ce flux en croisant les dates de paiement de vos factures et de vos dépenses, ce qui donne une vision mois par mois de vos entrées et sorties d’argent à venir.
Quelle est la différence entre trésorerie et comptabilité ?
La trésorerie suit les entrées et sorties prévisonnelles d’argent, tandis que la comptabilité enregistre les opérations selon les dates de facturation, qu’elles soient payées ou non. Avec Kiwili, ces deux vues sont connectées : les mêmes factures et dépenses alimentent à la fois votre comptabilité et votre budget prévisionnel de trésorerie, sans double saisie.
Quel est le principal outil de la gestion de la trésorerie ?
Le meilleur allié pour gérer vos flux de liquidités est d’avoir la fonctionnalité trésorerie incluse dans votre logiciel de gestion des factures et dépenses. Ainsi vous ne ferez pas le travail en double. Toutes les informations sont centralisées au même endroit et vos soldes de trésorerie se calculent automatiquement.
Comment un logiciel de trésorerie m’aide à éviter les erreurs et gagner du temps ?
Un logiciel de trésorerie réduit la saisie manuelle en s’appuyant sur les données déjà présentes (factures, dépenses, devis selon vos réglages). Résultat :
- moins d’erreurs de copier-coller
- une trésorerie mise à jour plus vite
- une vision plus fiable de vos entrées/sorties d’argent
Vous passez moins de temps à “faire le tableau” et plus de temps à décider.
Puis-je prévoir ma trésorerie sur 3 à 12 mois et voir rapidement les mois à risque ?
Oui : l’intérêt principal d’un logiciel de trésorerie est de donner une projection sur plusieurs mois (3, 6, 12 mois) pour repérer immédiatement :
- les creux de trésorerie à venir
- les périodes où vous devrez décaler une dépense, relancer un client ou prévoir un financement
Cette visibilité transforme la trésorerie en outil d’anticipation, pas seulement un suivi “après coup”.
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de trésorerie ?
Un logiciel de gestion de trésorerie est un outil qui permet de suivre et de prévoir les encaissements et décaissements d’une entreprise afin d’anticiper ses besoins de liquidités. Le logiciel Kiwili automatise ce suivi à partir des factures, devis et dépenses déjà présents dans la plateforme, pour donner une vision claire du budget prévisionnel sur 3 à 12 mois.
Combien coûte un logiciel de gestion de trésorerie comme Kiwili ?
Kiwili propose un essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit, incluant l’ensemble des fonctionnalités du logiciel dont la trésorerie et le budget prévisionnel. Consultez la page tarifs pour le détail des forfaits selon la taille de votre entreprise. Le fonction Trésorerie est incluse dans chacun des forfaits.
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14 jours d’essai gratuit Aucune carte de crédit requise Toutes nos fonctionnalités