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La conciliation (ou le rapprochement bancaire) est utile pour savoir si les mouvements de liquidités inscrites dans les livres de l’entreprise sont en adéquation avec les relevés bancaires.

 

Afin de faire votre conciliation bancaire dans Kiwili :

 

1) Rendez-vous à la section “Conciliation/ rapprochement bancaire” sous “Comptabilité”.

 

2) Cliquez sur “Importer un relevé bancaire” et sélectionnez le relevé au format OFX.

Avec l’import des relevés de banque, vous verrez apparaître les soldes d’ouverture, le solde final, le solde concilié et l’écart.
 

3) Procédez à la conciliation bancaire.

 
Conciliation bancaire interface Kiwili
 

Pour chaque transaction négative (prélèvement) procédez aux actions nécessaires à l’aide du menu déroulant sur la droite :
  • “Concilier/rapprocher avec des paiements” : applicable si la dépense ainsi que le paiement ont déjà été entrés dans Kiwili.
    Cliquez sur le bouton « Concilier/rapprocher avec des paiements » puis cochez dans la nouvelle fenêtre le(s) paiement(s) associé(s) et enregistrez. Cette action conciliera un ou plusieurs paiements.
  • “Concilier/rapprocher avec une entrée de journal” : applicable lorsqu’une entrée de journal existe déjà pour cette ligne.
    Cliquez sur le bouton “Concilier/rapprocher avec une entrée de journal”, puis cochez l’entrée de journal associée et enregistrez. Cette action conciliera la ligne avec l’entrée de journal.
  • “Ajouter comme paiement d’une dépense” : applicable lorsque la dépense a déjà été créée dans Kiwili, mais aucun paiement a été entré pour celle-ci.
    Cliquez sur le bouton “Ajouter comme paiement d’une dépense”, puis sélectionnez dans le menu déroulant la dépense, entrez la description et le moyen de paiement, puis enregistrez. Cette action affectera le paiement à la dépense et créera l’entrée de journal associée.
  • “Créer comme dépense” : applicable lorsque la ligne correspond à une dépense non créée dans Kiwili.
    Cliquez sur le bouton “Créer comme dépense”, puis remplissez les champs requis (“Fournisseur”, “Taxes”, “Projet”, “Poste”, “Description”, “Moyen de paiement”) et enregistrez. Cette action créera dans Kiwili la dépense ainsi que le paiement, de même que l’entrée de journal associée.
  • “Ajouter comme entrée de journal” : applicable lorsque vous souhaitez créer une entrée de journal manuelle pour cette transaction.
  • Cliquez sur le bouton “Ajouter comme entrée de journal”. Dans la fenêtre “Entrée de journal”, cliquez sur “Ajouter une ligne” et entrez les champs requis (“Description”, “Code”, “Description”, “Débit” / “Crédit”), puis enregistrez et postez.
  • “Ignorer” : vous permet d’ignorer la conciliation de cette ligne du relevé bancaire.

 

Pour chaque transaction positive (versement) procédez aux actions nécessaires à l’aide du menu déroulant sur la droite :
  • “Concilier/rapprocher avec des paiements” : applicable si la facture ainsi que le paiement ont déjà été entrés dans Kiwili.
    Cliquez sur le bouton « Concilier/rapprocher avec des paiements » puis cochez dans la nouvelle fenêtre le(s) paiement(s) associé(s) et enregistrez. Cette action conciliera un ou plusieurs paiements.
  • “Concilier/rapprocher avec une entrée de journal” : applicable lorsqu’une entrée de journal existe déjà pour cette ligne.
    Cliquez sur le bouton “Concilier/rapprocher avec une entrée de journal”, puis cochez l’entrée de journal associée et enregistrez. Cette action conciliera la ligne avec l’entrée de journal.
  • “Ajouter comme paiement d’une facture” : applicable lorsque la ligne correspond à un paiement de facture non créée dans Kiwili.
    Cliquez sur le bouton “Ajouter comme paiement d’une facture”, puis sélectionnez dans le menu déroulant la facture, entrez la description et le moyen de paiement, puis enregistrez. ette action affectera le paiement à la facture et créera l’entrée de journal associée.
  • “Ajouter comme entrée de journal” : applicable lorsque vous souhaitez créer une entrée de journal manuelle pour cette transaction.
    Dans la fenêtre “Entrée de journal”, cliquez sur “Ajouter une ligne” et entrez les champs requis (“Description”, “Code”, “Description”, “Débit” / “Crédit”), puis enregistrez et postez.
  • “Ignorer” : vous permet d’ignorer la conciliation de cette ligne du relevé bancaire.

Apprenez maintenant comment générer des chèques et faire votre fermeture d’année