Rapports de conciliation bancaire

La conciliation bancaire est une étape essentielle pour s’assurer que les opérations enregistrées dans votre comptabilité correspondent bien aux transactions de votre compte bancaire. Une fois ce rapprochement terminé, les rapports de conciliation permettent de valider le résultat obtenu et, au besoin, d’analyser plus en détail les écritures qui composent la conciliation.

Dans cet article, vous découvrirez comment générer les rapports de conciliation dans le logiciel comptable Kiwili, à quoi servent le rapport sommaire et le rapport détaillé, ainsi que les avantages de chacun. L’objectif est de vous aider à trouver rapidement le bon rapport selon votre besoin, que ce soit pour vérifier l’équilibre d’une conciliation ou pour investiguer un écart plus précisément.

Comment générer les rapports de conciliation ?

Une fois votre rapprochement bancaire terminé, vous pouvez accéder au rapport de conciliation en allant dans Comptabilité > Rapport de conciliation.

Si vous souhaitez consulter le rapport détaillé, cliquez sur le bouton « Rapport détaillé », puis remplissez les options demandées. Si vous souhaitez plutôt générer le rapport standard, sélectionnez directement les informations requises, soit :

• Année fiscale
• Dates
• Types de dates à utiliser, au choix la date du grand livre ou la date de la transaction conciliée
• Compte bancaire concerné

Une fois ces options sélectionnées, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Générer le rapport ».

Comprendre les deux rapports de conciliation bancaire :

Lorsqu’une conciliation bancaire est terminée, deux rapports peuvent être consultés : le rapport sommaire de la conciliation et le rapport détaillé. Ces deux documents portent sur la même conciliation, mais ils ne présentent pas l’information de la même manière. Le premier donne une vue d’ensemble rapide, tandis que le second permet d’aller dans le détail des transactions.

Rapport sommaire de conciliation :

Le rapport sommaire sert avant tout à valider rapidement le résultat de la conciliation. Il présente les grands totaux, les montants conciliés ou non conciliés, les écritures en transit et la différence finale entre le relevé bancaire et le grand livre. C’est le document à consulter lorsqu’on veut savoir rapidement si la conciliation est équilibrée.

Rapport détaillé de conciliation :

Le rapport détaillé, quant à lui, montre les transactions une par une. Il permet de voir les dates, les descriptions, les montants et le statut de chaque écriture. Ce rapport est particulièrement utile lorsqu’il faut comprendre un écart, retrouver une transaction ou justifier le rapprochement effectué. Les transactions sont regroupées en fonction de leur statut : Conciliées, non conciliées, en transit, ignorées,

Comme pour les autres rapports de Kiwili vous pouvez télécharger les deux rapports au format Excel.

Le rapport sommaire et le rapport détaillé sont complémentaires. Le premier permet de vérifier rapidement le résultat de la conciliation, tandis que le second aide à comprendre en détail les mouvements qui la composent. Pour l’utilisateur, avoir accès aux deux rapports permet donc à la fois de gagner du temps et de mieux analyser les écarts lorsque cela est nécessaire.

Vous pouvez également vous aider de nos autres tutoriels en lien avec la conciliation :

• Qu’est-ce que le rapprochement bancaire (ou conciliation bancaire) et comment l’effectuer ?
• Comment importer correctement son relevé bancaire ?
• Comment corriger les écarts de conciliation bancaire ?
• Instructions conciliation bancaire